О различиях в нумерации ФЭС для НФО и неНФО

12 февраля 2018
Внимание!

При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.

Дата актуализации статьи — 12.02.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

Каждый отчет, отправляемый в Росфинмониторинг, имеет свой уникальный номер. Однако, и сама содержащаяся в отчете запись ФЭС имеет свой уникальный номер (идентификатор записи в ФЭС).

Структура идентификатора записи в ФЭС различается для НФО и неНФО.

Важно

Росфинмониторинг установил, что уникальный идентификатор записи в ФЭС присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении электронного сообщения об удалении информации.

Важно

Показатель имеет следующую структуру:
gggg_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKKK_mmmmmmmm, где:
gggg — год (4 знака);
NNNNNNNNNN(NN) — ИНН организации (ИП, филиала):
— для юридического лица (филиала юридического лица) — 10 символов;
— для индивидуального предпринимателя, лица установленной категории — 12 символов;
— для лиц, неперерегистрированных на территории КФО — код ЕГРПОУ;
KKKKKKKKK — КПП организации (филиала), сформировавшей (сформировавшего) электронное сообщение (9 символов, для индивидуального предпринимателя и лиц, неперерегистрированных на территории КФО — «000000000»);
mmmmmmmm — порядковый номер информации, формируемой организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории) (8 символов) с начала календарного года.
Пример идентификатора:
2015_7702345025_000000000_00000001.

Банк России предусмотрел практически аналогичную структуру уникального идентификатора записи в ФЭС.

Важно

Указывается уникальный идентификатор информации, представляемой НФО (филиалом НФО).
Показатель имеет следующую структуру:
gggg_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKKK_mmmmmmmm, где:
gggg – год (4 знака);
NNNNNNNNNN(NN) – ИНН НФО (филиала НФО), представляющей (представляющем) информацию;
— для юридического лица (филиала юридического лица) – 10 символов;
— для индивидуального предпринимателя – 12 символов;
KKKKKKKKK – КПП НФО (филиала НФО), представляющей (представляющем) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя – «000000000»);
mmmmmmmm – порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года.
Пример идентификатора:
2015_7702345025_000000000_00000001.

Тем не менее, в соответствии со сложившейся практикой и разъяснениями службы технической поддержки Росфинмониторинга порядок нумерации ФЭС различается для НФО и неНФО.

НФО нумеруют все ФЭС в течение календарного года сплошной нумерацией (общей, накопительной, по возрастанию).

Для неНФО рекомендуется нумеровать ФЭС отдельно в рамках каждой формы ФЭС. Т.е. ФЭС по формам 1-ФМ 01 и 3-ФМ 04 должны иметь самостоятельную нумерацию в течение календарного года.

Нарушение правил нумерации ФЭС является одной типовых ошибок представления ФЭС в Росфинмониторинг.

Подробнее...

Подробнее о порядке и особенностях направления отчетности в Росфинмониторинг можно узнать на авторском вебинаре «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно